Setzt Happy Valley Nutrition (ASX:HVM) Schulden weise ein?

Debt Equity Historische Analyse

Li Lu, ein externer Fondsmanager, der von Charlie Munger von Berkshire Hathaway unterstützt wird, erklärte unverfroren, dass „das größte Anlagerisiko nicht die Volatilität der Preise ist, sondern ob Sie einen dauerhaften Kapitalverlust erleiden werden.“ Wenn wir darüber nachdenken, wie riskant ein Unternehmen ist, denken wir immer gerne auf seinen Schuldenverbrauch schauen, denn eine Überschuldung kann zur Insolvenz führen. wichtig, Happy Valley Nutrition Co., Ltd. (ASX:HVM) hat Schulden. Aber werden diese Schulden die Aktionäre beunruhigen?

Wann sind Schulden gefährlich?

Schulden sind ein Werkzeug, um einem Unternehmen beim Wachstum zu helfen, aber wenn ein Unternehmen seine Kreditgeber nicht bezahlen kann, ist es ihnen ausgeliefert. Im schlimmsten Fall könnte das Unternehmen bankrott gehen, wenn es seine Gläubiger nicht bezahlen kann. Obwohl dies nicht üblich ist, sehen wir oft hoch verschuldete Unternehmen, die die Aktionäre dauerhaft verwässern, da die Kreditgeber sie zwingen, Geld zu niedrigen Preisen aufzunehmen. Das häufigste Szenario ist jedoch, dass ein Unternehmen seine Schulden vernünftig verwaltet – und zu seinem eigenen Vorteil. Der erste Schritt, um über die Verschuldung eines Unternehmens nachzudenken, besteht darin, sowohl seine Barmittel als auch seine Schulden zu berücksichtigen.

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Was ist die Schuld von Happy Valley Nutrition?

Wie die folgende Grafik zeigt, hatte Happy Valley Nutrition im Juni 2022 Schulden in Höhe von 19,6 Millionen NZ$, gegenüber 16,1 Millionen NZ$ im Vorjahr. Klicken Sie auf das Bild für weitere Details. Auf der anderen Seite verfügt es über 1,95 Millionen NZ$ in bar, was zu einer Nettoverschuldung von rund 17,7 Millionen NZ$ führt.

ASX:HVM Debt Equity History5. September 2022

Sehen Sie sich die Verbindlichkeiten von Happy Valley Nutrition an

Aus der jüngsten Bilanz geht hervor, dass Happy Valley Nutrition Verbindlichkeiten in Höhe von 9,91 Mio. NZ$ hat, die innerhalb eines Jahres fällig werden, und 9,99 Mio. NZ$ nach diesem Zeitraum. Um diese Verpflichtungen auszugleichen, verfügt das Unternehmen über Barmittel in Höhe von 1,95 Millionen NZ$ und Forderungen im Wert von 174.000 NZ$, die innerhalb von 12 Monaten fällig sind. Infolgedessen waren seine Gesamtverbindlichkeiten um NZ$ 17,9 Millionen höher als seine Barmittel und kurzfristigen Forderungen zusammen.

Das Defizit warf einen Schatten auf das 9,25 Millionen NZ$ teure Unternehmen wie ein Riese, der die Sterblichen überragt. Wir sind also der Meinung, dass die Aktionäre genau darauf achten müssen. Schließlich benötigt Happy Valley Nutrition möglicherweise eine größere Rekapitalisierung, wenn es seine Gläubiger heute zurückzahlen muss. Bei der Analyse des Schuldenstands ist die Bilanz der offensichtliche Ausgangspunkt. Die Gewinne von Happy Valley Nutrition werden sich jedoch auf die künftige Bilanzentwicklung auswirken. Bei der Betrachtung der Verschuldung lohnt es sich also auf jeden Fall, die Ertragsentwicklung im Auge zu behalten. Klicken Sie hier für einen interaktiven Schnappschuss.

Angesichts der Tatsache, dass es derzeit keine nennenswerten Betriebseinnahmen gibt, hoffen die Aktionäre, dass Happy Valley Nutrition in der Lage sein wird, Fortschritte zu machen und mehr Zugkraft für das Geschäft zu gewinnen, bevor ihm das Geld ausgeht.

Käufer ist eingebildet

Wichtig ist, dass Happy Valley Nutrition im vergangenen Jahr einen Verlust beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verzeichnete. Der EBIT-Verlust betrug bis zu 2,8 Millionen NZ$. Wir haben kein besonderes Vertrauen in das Unternehmen, wenn wir dies zusammen mit erheblichen Verbindlichkeiten berücksichtigen. Wir würden gerne eine starke kurzfristige Verbesserung sehen, bevor wir uns zu sehr für die Aktie interessieren. Nicht zuletzt, weil es im vergangenen Jahr einen negativen freien Cashflow von 4,6 Millionen NZ$ verbrannte. Es genügt also zu sagen, dass wir diese Aktie für riskant halten. Ohne Zweifel kennen wir die meisten Schulden aus der Bilanz. Aber letztlich kann jedes Unternehmen außerbilanzielle Risiken eindämmen.Wir finden zum Beispiel 4 Warnzeichen für Happy Valley Nutrition Was Sie wissen sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie daran interessiert sind, in ein Unternehmen zu investieren, das Ihre Gewinne ohne Schuldenlast steigern kann, sehen Sie sich dies an frei Liste wachsender Unternehmen mit Nettoliquidität in ihren Bilanzen.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen langfristig fokussierte Analysen zu liefern, die auf fundamentalen Daten basieren. Beachten Sie, dass unsere Analyse die neuesten preissensitiven Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material möglicherweise nicht berücksichtigt. Die Wall Street hat keine Positionen in den genannten Aktien.

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